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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 2 481.00 | 4 860.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672.00 | 1 421.00 | 2 251.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 413.00 | 3 902.00 | 9 511.00 | 13 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 182.00 | 3 902.00 | 131 280.00 | 135 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DL TOTAL (I) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 198.00 | | | 210 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 313.00 | | 1 100.00 | 12 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 913.00 | | 1 100.00 | 9 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 2 044.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 2 044.00 | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 761.00 | 47 494.00 | 10 267.00 | 57 761.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VP Divers | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 482.00 | 18 082.00 | 2 400.00 | 20 482.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 864.00 | 78 597.00 | 10 267.00 | 88 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |