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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 035.00 | 2 118.00 | 14 917.00 | 17 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 409.00 | 900.00 | 5 510.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 825.00 | 3 256.00 | 22 569.00 | 25 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 270.00 | 6 274.00 | 62 996.00 | 69 270.00 |
BT Marchandises | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 103.00 | 6 274.00 | 95 830.00 | 102 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
EA Autres dettes | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 120.00 | | 254 120.00 | 254 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 120.00 | | 254 120.00 | 254 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 244.00 | | | -7 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 581.00 | | | 283 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 035.00 | | | 282 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 955.00 | 8 045.00 | 3 910.00 | 11 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 591.00 | 5 591.00 | 20 000.00 | 25 591.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 284.00 | 89 374.00 | 3 910.00 | 93 284.00 |