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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 2.00 | 4 000.00 | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 255 998.00 | | 255 998.00 | 255 998.00 |
AN Terrains | 179 029.00 | 25 886.00 | 153 143.00 | 179 029.00 |
AP Constructions | 32 431.00 | 5 244.00 | 27 188.00 | 32 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328.00 | 2 940.00 | 5 388.00 | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 604.00 | 8 306.00 | 32 298.00 | 40 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 557.00 | 42 377.00 | 478 180.00 | 520 557.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 268 194.00 | | 268 194.00 | 268 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 220.00 | | 325 220.00 | 325 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 777.00 | 42 377.00 | 803 400.00 | 845 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 015.00 | 106 306.00 | | 195 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 263 668.00 | 113 806.00 | | 263 668.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 758.00 | 216 965.00 | | 211 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 143.00 | 302 607.00 | | 188 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 92 180.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 14 679.00 | | 19 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 342.00 | 79 232.00 | | 84 342.00 |
EA Autres dettes | 11 381.00 | 84 071.00 | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 732.00 | 789 734.00 | | 539 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 400.00 | 903 539.00 | | 803 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 143.00 | | | 188 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 835.00 | | 43 082.00 | 534 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 360.00 | 520 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 360.00 | 260 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 670.00 | | 43 082.00 | 274 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 539.00 | 32 300.00 | 7 462.00 | 17 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 538.00 | 32 299.00 | 7 462.00 | 17 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 578.00 | 39 745.00 | 157 419.00 | 211 578.00 |
VI Groupe et associés | 188 143.00 | 188 143.00 | | 188 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 653.00 | 31 503.00 | 150.00 | 31 653.00 |
VW T.V.A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 732.00 | 342 899.00 | 157 419.00 | 514 732.00 |