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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 990 130.00 | | 990 130.00 | 990 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 993.00 | | 1 086 993.00 | 1 086 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 993.00 | | 2 886 993.00 | 2 886 993.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 397.00 | | | 1 026 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 397.00 | | | 2 826 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 993.00 | | | 2 886 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 015.00 | | | 1 075 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 397.00 | | | 1 026 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |