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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
AN Terrains | 161 792.00 | 67 309.00 | 94 483.00 | 161 792.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 7 384.00 | 226 616.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 781.00 | 828 821.00 | 368 959.00 | 1 197 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 648.00 | 214 097.00 | 92 551.00 | 306 648.00 |
AX Avances et acomptes | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 321.00 | 1 117 611.00 | 2 034 710.00 | 3 152 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BN En cours de production de biens | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 737.00 | | 452 737.00 | 452 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 448.00 | | 199 448.00 | 199 448.00 |
BZ Autres créances | 130 105.00 | | 130 105.00 | 130 105.00 |
CF Disponibilités | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 279.00 | | 926 279.00 | 926 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 600.00 | 1 117 611.00 | 2 960 989.00 | 4 078 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 214 765.00 | | 1 214 765.00 | 1 214 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 729.00 | 936 729.00 | | 936 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 173.00 | 59 442.00 | | 63 173.00 |
DG Autres réserves | 1 014 012.00 | 943 129.00 | | 1 014 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 264.00 | 74 613.00 | | 155 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 177.00 | 2 013 913.00 | | 2 169 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 040.00 | 292 676.00 | | 411 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 673.00 | 255 344.00 | | 267 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | 8 175.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 057.00 | 29 780.00 | | 46 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 403.00 | 22 053.00 | | 58 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 812.00 | 634 428.00 | | 791 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 989.00 | 2 648 341.00 | | 2 960 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 121.00 | | 446 935.00 | 2 745 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 139.00 | 1 214 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 139.00 | 3 152 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 096.00 | | 416 871.00 | 1 530 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 840.00 | | 30 065.00 | 1 212 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 763.00 | 110 849.00 | | 1 006 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 763.00 | 110 849.00 | | 1 006 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 673.00 | 267 673.00 | | 267 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 448.00 | 199 448.00 | | 199 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 996.00 | 96 967.00 | 210 725.00 | 410 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 350.00 | 334 350.00 | | 334 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 172.00 | 469 142.00 | 210 725.00 | 783 172.00 |