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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AP Constructions | 283 683.00 | 267 022.00 | 16 662.00 | 283 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 598.00 | 266 439.00 | 26 159.00 | 292 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 964.00 | 118 865.00 | 61 099.00 | 179 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 466.00 | 658 625.00 | 104 840.00 | 763 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
CF Disponibilités | 295 634.00 | | 295 634.00 | 295 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 530.00 | | 378 530.00 | 378 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 996.00 | 658 625.00 | 483 371.00 | 1 141 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
DH Report à nouveau | -226 492.00 | -211 866.00 | | -226 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 860.00 | -14 627.00 | | -45 860.00 |
DL TOTAL (I) | -103 994.00 | -58 134.00 | | -103 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 268.00 | 26 623.00 | | 366 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 170.00 | 47 952.00 | | 70 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 67 947.00 | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 927.00 | 107 859.00 | | 121 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 365.00 | 250 381.00 | | 587 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 371.00 | 192 247.00 | | 483 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 599.00 | 225 886.00 | | 242 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 775.00 | | 63 691.00 | 699 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 604.00 | | 63 641.00 | 692 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 50.00 | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 766.00 | 24 863.00 | | 633 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 466.00 | 24 863.00 | | 627 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 475.00 | 21 452.00 | 45 024.00 | 66 475.00 |
VI Groupe et associés | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VP Divers | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 623.00 | 242 599.00 | 45 024.00 | 287 623.00 |