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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 2 743.00 | 563.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155.00 | 9 228.00 | 927.00 | 10 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 505.00 | 58 878.00 | 2 627.00 | 61 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 702.00 | 58 878.00 | 15 824.00 | 74 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 688.00 | | | -18 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | -7 466.00 | | | -7 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
FG Production vendue services | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 883.00 | | 2 622.00 | 58 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | 1 485.00 | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 633.00 | 1 245.00 | | 57 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 922.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 812.00 | 323.00 | | 55 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812.00 | 675.00 | 1 137.00 | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 289.00 | 19 760.00 | 3 530.00 | 23 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | | | 70.00 |
ST Autres comptes | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YT Sous‐traitance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 892.00 | | | 34 892.00 |