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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 010.00 | 23 493.00 | 16 517.00 | 40 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 948.00 | 82 277.00 | 18 671.00 | 100 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 043.00 | 105 770.00 | 190 273.00 | 296 043.00 |
BT Marchandises | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 628.00 | | 183 628.00 | 183 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 671.00 | 105 770.00 | 373 901.00 | 479 671.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 907.00 | 227 078.00 | | 98 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 653.00 | 76 872.00 | | 95 653.00 |
DL TOTAL (I) | 205 360.00 | 323 750.00 | | 205 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 553.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 564.00 | 35 912.00 | | 39 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 310.00 | 37 206.00 | | 67 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 135.00 | 41 434.00 | | 61 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 541.00 | 115 104.00 | | 168 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 901.00 | 438 855.00 | | 373 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 006.00 | 11 416.00 | 3 652.00 | 98 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 006.00 | 11 416.00 | 3 652.00 | 98 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 842.00 | 4 123.00 | 4 719.00 | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |