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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 972.00 | 193 360.00 | 6 613.00 | 199 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 209.00 | 714 790.00 | 192 419.00 | 907 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 181.00 | 908 149.00 | 199 032.00 | 1 107 181.00 |
BT Marchandises | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 300.00 | | 705 300.00 | 705 300.00 |
BZ Autres créances | 239 625.00 | | 239 625.00 | 239 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CF Disponibilités | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 112.00 | | 1 122 112.00 | 1 122 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 293.00 | 908 149.00 | 1 321 143.00 | 2 229 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 877.00 | | | -234 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 238.00 | | | -124 238.00 |
DL TOTAL (I) | 600 885.00 | | | 600 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 763.00 | | | 645 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 258.00 | | | 720 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 143.00 | | | 1 321 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 258.00 | | | 720 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 111.00 | 76 038.00 | | 832 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 111.00 | 76 038.00 | | 832 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 763.00 | 645 763.00 | | 645 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 925.00 | 944 925.00 | | 944 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 258.00 | 720 258.00 | | 720 258.00 |