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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 454.00 | 56 939.00 | 5 515.00 | 62 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 595.00 | 172 514.00 | 61 082.00 | 233 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 781.00 | 245 700.00 | 80 081.00 | 325 781.00 |
BT Marchandises | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BZ Autres créances | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
CF Disponibilités | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 633.00 | | 139 633.00 | 139 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 414.00 | 245 700.00 | 219 714.00 | 465 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
DH Report à nouveau | -89 226.00 | -93 302.00 | | -89 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 173.00 | 4 076.00 | | -16 173.00 |
DL TOTAL (I) | -80 938.00 | -64 764.00 | | -80 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | 39 017.00 | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 677.00 | 63 468.00 | | 97 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 535.00 | 158 640.00 | | 200 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 651.00 | 262 799.00 | | 300 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 714.00 | 198 035.00 | | 219 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 651.00 | 262 799.00 | | 300 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 211.00 | 38 408.00 | | 2 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 846.00 | | 501 846.00 | 501 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 846.00 | | 501 846.00 | 501 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | 9 944.00 | | 4 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | 1 688.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 4 541.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 4 541.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -4 541.00 | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 362.00 | 758 890.00 | | 517 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 536.00 | 754 814.00 | | 533 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 173.00 | 4 076.00 | | -16 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 267.00 | | 6 514.00 | 319 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 583.00 | | 6 514.00 | 304 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 944.00 | 10 756.00 | | 234 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 744.00 | 10 756.00 | | 233 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |