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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 089.00 | 469 073.00 | 319 016.00 | 788 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 980.00 | 469 073.00 | 341 907.00 | 810 980.00 |
CU Autres participations | 784 078.00 | 469 073.00 | 315 005.00 | 784 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 214 801.00 | 213 134.00 | | 214 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | 1 667.00 | | 11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 236 059.00 | 224 701.00 | | 236 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 894.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124.00 | 828.00 | | 4 124.00 |
EA Autres dettes | | 8 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 847.00 | 110 737.00 | | 105 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 907.00 | 335 437.00 | | 341 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 847.00 | 110 737.00 | | 105 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 322.00 | 48 020.00 | | 54 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 963.00 | 46 354.00 | | 42 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 359.00 | 1 667.00 | | 11 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 089.00 | | | 788 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 089.00 | | | 788 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 073.00 | | | 469 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 073.00 | | | 469 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |