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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
AP Constructions | 147 730.00 | 79 930.00 | 67 800.00 | 147 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 988.00 | 57 533.00 | 7 455.00 | 64 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 293.00 | 155 347.00 | 133 946.00 | 289 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 366.00 | 30 096.00 | 623 270.00 | 653 366.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628 707.00 | | 1 628 707.00 | 1 628 707.00 |
CF Disponibilités | 315 373.00 | | 315 373.00 | 315 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 016.00 | 30 096.00 | 2 570 920.00 | 2 601 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 310.00 | 185 444.00 | 2 704 866.00 | 2 890 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 390.00 | 1 247 413.00 | | 1 370 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 661.00 | 122 977.00 | | 161 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 551.00 | 1 452 890.00 | | 1 614 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 280.00 | 98 239.00 | | 103 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 16 174.00 | | 18 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 387.00 | 252 067.00 | | 295 387.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 7 919.00 | | 7 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 308.00 | 596 999.00 | | 666 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 315.00 | 971 398.00 | | 1 090 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 866.00 | 2 424 287.00 | | 2 704 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 690.00 | 11 658.00 | | 143 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 899.00 | 743.00 | | 14 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 791.00 | 10 914.00 | | 128 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 387.00 | 295 387.00 | | 295 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 308.00 | 666 308.00 | | 666 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 936.00 | 656 936.00 | | 656 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 936.00 | 656 936.00 | | 656 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 315.00 | 1 090 315.00 | | 1 090 315.00 |