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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 313.00 | 82.00 | 2 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568.00 | 2 741.00 | 1 827.00 | 4 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 707.00 | 42 959.00 | 52 748.00 | 95 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 953.00 | | 339 953.00 | 339 953.00 |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | 217 410.00 | | 217 410.00 | 217 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 364.00 | | 573 364.00 | 573 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 071.00 | 42 959.00 | 626 112.00 | 669 071.00 |
CU Autres participations | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 318.00 | 173 728.00 | | 182 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 583.00 | 8 591.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 218 901.00 | 204 318.00 | | 218 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 709.00 | 27 493.00 | | 29 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 165.00 | 165 541.00 | | 204 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 727.00 | 108 377.00 | | 121 727.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 118.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 138.00 | 45 548.00 | | 50 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 211.00 | 351 926.00 | | 407 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 112.00 | 556 245.00 | | 626 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 455.00 | 9 137.00 | 964 592.00 | 955 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 455.00 | 9 137.00 | 964 592.00 | 955 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 20 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 2 504.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 615.00 | 1 049 779.00 | | 972 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 032.00 | 1 041 188.00 | | 958 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 583.00 | 8 591.00 | | 14 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 588.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963.00 | 482.00 | 2 392.00 | 8 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 482.00 | 2 392.00 | 4 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 165.00 | 204 165.00 | | 204 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 727.00 | 121 727.00 | | 121 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 954.00 | 355 954.00 | | 355 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 793.00 | 355 954.00 | 50 839.00 | 406 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 211.00 | 407 211.00 | | 407 211.00 |