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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 807.00 | 12 409.00 | 6 398.00 | 18 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 259.00 | 12 409.00 | 28 850.00 | 41 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 382.00 | 12 409.00 | 67 973.00 | 80 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 653.00 | | | -21 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
DL TOTAL (I) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 461.00 | | 176 461.00 | 176 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 461.00 | | 176 461.00 | 176 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 629.00 | | | 222 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 892.00 | | | 197 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 959.00 | 1 450.00 | | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | 1 450.00 | | 10 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 133.00 | 11 681.00 | 2 452.00 | 14 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |