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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 484.00 | 3 506.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 011.00 | 9 485.00 | 27 525.00 | 37 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 171.00 | 21 047.00 | 42 125.00 | 63 171.00 |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 880.00 | 31 016.00 | 87 864.00 | 118 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 613.00 | | 527 613.00 | 527 613.00 |
BZ Autres créances | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
CF Disponibilités | 263 355.00 | | 263 355.00 | 263 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 510.00 | | 871 510.00 | 871 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 390.00 | 31 016.00 | 959 374.00 | 990 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 50 000.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 969.00 | 500.00 | | 3 969.00 |
DG Autres réserves | | 29 857.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 505.00 | 69 386.00 | | 45 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 79 436.00 | 149 744.00 | | 79 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 068.00 | 104 150.00 | | 428 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 169.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 658.00 | 407 865.00 | | 355 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 992.00 | 58 718.00 | | 94 992.00 |
EA Autres dettes | | 4 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 938.00 | 576 796.00 | | 879 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 374.00 | 726 539.00 | | 959 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 938.00 | 576 796.00 | | 879 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 335.00 | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 107.00 | | 171 923.00 | 68 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 150.00 | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 150.00 | 118 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 857.00 | | 40 325.00 | 59 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 127 608.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 600.00 | 14 416.00 | | 16 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 13 932.00 | | 16 600.00 |