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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 010.00 | | 191 010.00 | 191 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 974.00 | | 1 206 974.00 | 1 206 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 809.00 | | 322 809.00 | 322 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 784.00 | | 1 529 784.00 | 1 529 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
CU Autres participations | 1 000 964.00 | | 1 000 964.00 | 1 000 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 471.00 | 15 492.00 | | 21 471.00 |
DG Autres réserves | 333 763.00 | 263 160.00 | | 333 763.00 |
DH Report à nouveau | | -3 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 509.00 | 119 581.00 | | 126 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 742.00 | 1 398 234.00 | | 1 481 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 516.00 | 12 116.00 | | 32 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 10 424.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122.00 | 5 881.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 042.00 | 28 421.00 | | 48 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 784.00 | 1 426 654.00 | | 1 529 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 042.00 | 28 421.00 | | 48 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 2 662.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 109.00 | 170 208.00 | | 175 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 600.00 | 50 627.00 | | 48 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 509.00 | 119 581.00 | | 126 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 544.00 | | 22 860.00 | 1 293 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 430.00 | 1 206 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 430.00 | 1 206 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 544.00 | | 22 860.00 | 1 293 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 180.00 | 198 180.00 | | 198 180.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |