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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 67.00 | 4 613.00 | 4 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 512.00 | 3 078.00 | 9 434.00 | 12 512.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 792.00 | 3 145.00 | 17 647.00 | 20 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
072 Créances – Autres | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
084 Disponibilités | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 899.00 | | 243 899.00 | 243 899.00 |
110 Total général Actif | 264 691.00 | 3 145.00 | 261 546.00 | 264 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 615 081.00 | | | 615 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 119.00 | | | 626 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 859.00 | | | 227 859.00 |
242 Autres charges externes. | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 567.00 | | | 230 567.00 |
252 Charges sociales | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 237.00 | | | 605 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 307.00 | | | -9 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |