| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 291.00 | 31 486.00 | 42 805.00 | 74 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 941.00 | 31 486.00 | 44 455.00 | 75 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 153.00 | 13 176.00 | 18 977.00 | 32 153.00 |
072 Créances – Autres | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
084 Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 473.00 | 13 176.00 | 40 297.00 | 53 473.00 |
110 Total général Actif | 129 414.00 | 44 662.00 | 84 752.00 | 129 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 377.00 | 121 022.00 | | 125 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 549.00 | 4 797.00 | | 3 549.00 |
230 Autres produits | 1 655.00 | 18.00 | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 581.00 | 125 837.00 | | 130 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 480.00 | 18 923.00 | | 4 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 522.00 | 3 298.00 | | 4 522.00 |
242 Autres charges externes. | 102 371.00 | 66 145.00 | | 102 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 1 259.00 | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 592.00 | 25 406.00 | | 25 592.00 |
252 Charges sociales | 3 438.00 | 3 657.00 | | 3 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 966.00 | 9 191.00 | | 10 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 53.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 409.00 | 134 519.00 | | 159 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 828.00 | -8 682.00 | | -28 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 588.00 | 7 990.00 | | 10 588.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 54.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 801.00 | 3 721.00 | | 3 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 590.00 | -4 470.00 | | -22 590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 588.00 | | | 6 588.00 |