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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 449.00 | 1 449.00 | 1 035 000.00 | 1 036 449.00 |
BZ Autres créances | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 313.00 | 1 449.00 | 1 163 864.00 | 1 165 313.00 |
CU Autres participations | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 461.00 | -10 062.00 | | -25 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 838.00 | -15 398.00 | | -10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 593 701.00 | 604 539.00 | | 593 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 460.00 | 62 460.00 | | 147 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 100.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 163.00 | 486 321.00 | | 570 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 864.00 | 1 090 860.00 | | 1 163 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 163.00 | 486 321.00 | | 570 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 838.00 | 15 398.00 | | 10 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 838.00 | -15 398.00 | | -10 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 449.00 | | | 1 036 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |