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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 3 497.00 | 3 549.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | 1 231.00 | 2 100.00 | 3 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 057.00 | 4 728.00 | 7 329.00 | 12 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 718.00 | 4 728.00 | 66 990.00 | 71 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 930.00 | -5 066.00 | | 8 930.00 |
DL TOTAL (I) | 10 864.00 | 1 934.00 | | 10 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 986.00 | 20 022.00 | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | 2 945.00 | | 24 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 581.00 | 298.00 | | 17 581.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 592.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 126.00 | 23 857.00 | | 56 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 990.00 | 25 791.00 | | 66 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 126.00 | 23 857.00 | | 56 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -104.00 | | -104.00 | -104.00 |
FD Production vendue biens | 155 905.00 | 10 691.00 | 166 596.00 | 155 905.00 |
FG Production vendue services | 13 946.00 | 2 074.00 | 16 020.00 | 13 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 747.00 | 12 765.00 | 182 512.00 | 169 747.00 |
FM Production stockée | | | -623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 258.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 895.00 | 83 119.00 | | 181 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 965.00 | 88 185.00 | | 172 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 930.00 | -5 066.00 | | 8 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060.00 | | 2 997.00 | 9 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | | 1 317.00 | 2 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 3 167.00 | | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 2 351.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 816.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VI Groupe et associés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 903.00 | 5 222.00 | | 6 903.00 |
ST Autres comptes | 45 685.00 | 28 142.00 | | 45 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 256.00 | 2 308.00 | | 5 256.00 |
YT Sous‐traitance | 12 325.00 | 3 567.00 | | 12 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 053.00 | 7 417.00 | | 24 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 913.00 | 12 187.00 | | 17 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 889.00 | 18 783.00 | | 36 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 221.00 | 46 656.00 | | 94 221.00 |