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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588 395.00 | | 588 395.00 | 588 395.00 |
BZ Autres créances | 299 920.00 | | 299 920.00 | 299 920.00 |
CF Disponibilités | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 492.00 | | 334 492.00 | 334 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 887.00 | | 922 887.00 | 922 887.00 |
CU Autres participations | 588 395.00 | | 588 395.00 | 588 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 654.00 | | | 368 654.00 |
DL TOTAL (I) | 368 854.00 | | | 368 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 503.00 | | | 534 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 033.00 | | | 554 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 887.00 | | | 922 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 920.00 | | | 399 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 654.00 | | | 368 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 588 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 588 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VC Groupe et associés | 299 920.00 | 299 920.00 | | 299 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 503.00 | 86 973.00 | 351 390.00 | 534 503.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 923.00 | | | 613 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 920.00 | 299 920.00 | | 299 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 033.00 | 106 503.00 | 351 390.00 | 554 033.00 |