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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 213.00 | 8 142.00 | 4 070.00 | 12 213.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 694.00 | 3 305.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 892.00 | 2 107.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 213.00 | 13 729.00 | 198 484.00 | 212 213.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 571.00 | 13 729.00 | 209 842.00 | 223 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DL TOTAL (I) | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 543.00 | | | 163 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 197.00 | | | 177 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 842.00 | | | 209 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 685.00 | | | 221 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 607.00 | | | 190 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 213.00 | | | 212 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129.00 | 7 600.00 | | 6 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 3 528.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 858.00 | 28 205.00 | 115 392.00 | 155 858.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 198.00 | 49 545.00 | 115 392.00 | 177 198.00 |