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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 11 393.00 | 228 607.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 868.00 | 5 212.00 | 17 656.00 | 22 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 868.00 | 16 605.00 | 306 263.00 | 322 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 760.00 | 16 605.00 | 315 155.00 | 331 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -45 488.00 | | | -45 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | -45 488.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | -44 348.00 | -45 388.00 | | -44 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 824.00 | 276 648.00 | | 256 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 780.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 503.00 | 384 137.00 | | 359 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 155.00 | 338 748.00 | | 315 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 334.00 | 127 344.00 | | 120 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | 5 401.00 | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 560.00 | 50 889.00 | | 20 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040.00 | -45 488.00 | | 1 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 868.00 | | | 322 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 868.00 | | | 322 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030.00 | 13 575.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | 13 575.00 | | 3 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 792.00 | 17 624.00 | 72 102.00 | 256 792.00 |
VI Groupe et associés | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 503.00 | 120 334.00 | 72 102.00 | 359 503.00 |