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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 141.00 | 1 233.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 552.00 | 141.00 | 2 466 411.00 | 2 466 552.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 947.00 | 141.00 | 2 480 806.00 | 2 480 947.00 |
CU Autres participations | 2 465 178.00 | | 2 465 178.00 | 2 465 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 707.00 | | | 765 707.00 |
DK Provisions réglementées | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 821 238.00 | | | 821 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 046.00 | | | 272 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 568.00 | | | 1 659 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 806.00 | | | 2 480 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 986.00 | | | 475 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 707.00 | | | 765 707.00 |