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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 680.00 | | 2 857 680.00 | 2 857 680.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 237 123.00 | | 237 123.00 | 237 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 443.00 | | 238 443.00 | 238 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 123.00 | | 3 096 123.00 | 3 096 123.00 |
CU Autres participations | 2 857 680.00 | | 2 857 680.00 | 2 857 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 680.00 | | | 2 857 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 487.00 | | | 232 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 167.00 | | | 3 090 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 123.00 | | | 3 096 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 487.00 | | | 232 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 220.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |