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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 792.00 | 4 231.00 | 184 561.00 | 188 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 133.00 | | 680 133.00 | 680 133.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 287.00 | | 693 287.00 | 693 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 079.00 | 4 231.00 | 877 848.00 | 882 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 307 856.00 | | | 307 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
DL TOTAL (I) | 458 969.00 | | | 458 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 979.00 | | | 237 979.00 |
EA Autres dettes | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 878.00 | | | 418 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 847.00 | | | 877 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 481.00 | | | 240 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 621 245.00 | 621 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 621 245.00 | 621 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 902.00 | | | 743 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 749.00 | | | 651 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 564.00 | | 228.00 | 188 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | 228.00 | 1 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 979.00 | 237 979.00 | | 237 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 218.00 | 694 218.00 | | 694 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 481.00 | 240 481.00 | | 240 481.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 680 132.00 | 680 132.00 | | 680 132.00 |