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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
AP Constructions | 517 384.00 | 160 277.00 | 357 107.00 | 517 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 191.00 | 1 083.00 | 1 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 707.00 | 160 468.00 | 391 239.00 | 551 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 863.00 | | 131 863.00 | 131 863.00 |
CF Disponibilités | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 043.00 | | 242 043.00 | 242 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 751.00 | 160 468.00 | 633 283.00 | 793 751.00 |
CU Autres participations | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
DG Autres réserves | 452 124.00 | 452 124.00 | | 452 124.00 |
DH Report à nouveau | -49 756.00 | -43 412.00 | | -49 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 648.00 | -6 343.00 | | 108 648.00 |
DL TOTAL (I) | 621 702.00 | 513 053.00 | | 621 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 1 960.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 2 209.00 | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 2 540.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 581.00 | 53 621.00 | | 11 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 283.00 | 566 674.00 | | 633 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -15 939.00 | 16 290.00 | | -15 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 540.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 631.00 | 540.00 | | 119 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 269.00 | 34 176.00 | | 260 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 620.00 | 40 519.00 | | 151 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 648.00 | -6 343.00 | | 108 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 046.00 | | 45 870.00 | 578 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 209.00 | 551 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 865.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 344.00 | 528 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 429.00 | | 45 870.00 | 552 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 753.00 | | | 22 753.00 |