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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 182.00 | 67 384.00 | 4 799.00 | 72 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 858.00 | 88 185.00 | 8 673.00 | 96 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
BZ Autres créances | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 257.00 | 88 185.00 | 109 072.00 | 197 257.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 28 850.00 | 25 523.00 | | 28 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731.00 | 3 327.00 | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 40 051.00 | 37 320.00 | | 40 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518.00 | 4 357.00 | | 2 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 793.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 975.00 | 12 926.00 | | 25 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 060.00 | 32 962.00 | | 31 060.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | 13 062.00 | | 8 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 021.00 | 92 680.00 | | 69 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 072.00 | 130 000.00 | | 109 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 503.00 | 91 398.00 | | 66 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 613.00 | | 357 613.00 | 357 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 613.00 | | 357 613.00 | 357 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 12.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 660.00 | 349 359.00 | | 357 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 929.00 | 346 032.00 | | 354 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731.00 | 3 327.00 | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 839.00 | | 1 020.00 | 95 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 265.00 | | 918.00 | 71 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 102.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 184.00 | 5 002.00 | | 83 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | 5 002.00 | | 62 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 221.00 | 77 479.00 | 3 742.00 | 81 221.00 |