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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 097.00 | 196 595.00 | 27 502.00 | 224 097.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 853.00 | 196 595.00 | 54 258.00 | 250 853.00 |
060 Stock marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
072 Créances – Autres | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
084 Disponibilités | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
110 Total général Actif | 348 089.00 | 196 595.00 | 151 494.00 | 348 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 493.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 262.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -24 214.00 | | | -24 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
242 Autres charges externes. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 853.00 | | | 250 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 871.00 | | | 871.00 |