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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 3 497.00 | 2 879.00 | 6 376.00 |
AN Terrains | 675 118.00 | 3 017.00 | 672 100.00 | 675 118.00 |
AP Constructions | 6 724 693.00 | 2 447 401.00 | 4 277 292.00 | 6 724 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 380.00 | 199 525.00 | 459 856.00 | 659 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 868.00 | 2 653 441.00 | 5 468 427.00 | 8 121 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 206.00 | | 198 206.00 | 198 206.00 |
BZ Autres créances | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CF Disponibilités | 164 761.00 | | 164 761.00 | 164 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 609.00 | | 478 609.00 | 478 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 477.00 | 2 653 441.00 | 5 947 037.00 | 8 600 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 671 915.00 | 468 475.00 | | 671 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 513.00 | 203 440.00 | | 201 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 950.00 | 117 514.00 | | 104 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 209.00 | 816 261.00 | | 1 005 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802 147.00 | 3 312 370.00 | | 3 802 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | 3 139.00 | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 041.00 | 242 127.00 | | 116 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 219.00 | 20 643.00 | | 31 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 544.00 | 16 294.00 | | 131 544.00 |
EA Autres dettes | 857 249.00 | 605 431.00 | | 857 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 827.00 | 4 200 003.00 | | 4 941 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 037.00 | 5 016 264.00 | | 5 947 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 192 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 192 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | 8 344.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 1 194.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | 7 151.00 | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 366.00 | 79 115.00 | | 78 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 489.00 | 1 089 837.00 | | 1 227 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 976.00 | 886 397.00 | | 1 025 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 513.00 | 203 440.00 | | 201 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 347.00 | 304 790.00 | 27 696.00 | 2 376 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 2 125.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 975.00 | 302 665.00 | 27 696.00 | 2 374 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 974.00 | 251 974.00 | | 251 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 849.00 | 313 849.00 | | 313 849.00 |