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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 40 469.00 | 38 781.00 | 1 688.00 | 40 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 078.00 | 331 343.00 | 14 735.00 | 346 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 767.00 | 52 000.00 | 4 767.00 | 56 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 329.00 | 426 112.00 | 150 217.00 | 576 329.00 |
BT Marchandises | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 197.00 | | 475 197.00 | 475 197.00 |
BZ Autres créances | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CF Disponibilités | 185 734.00 | | 185 734.00 | 185 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 136.00 | | 796 136.00 | 796 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 465.00 | 426 112.00 | 946 353.00 | 1 372 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 712 046.00 | | | 712 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 755 351.00 | | | 755 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 002.00 | | | 191 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 353.00 | | | 946 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 002.00 | | | 191 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 441.00 | 16 671.00 | | 409 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 453.00 | 16 671.00 | | 405 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 982.00 | 486 982.00 | | 486 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 773.00 | 486 982.00 | 8 791.00 | 495 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 002.00 | 191 002.00 | | 191 002.00 |