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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 360.00 | 57 343.00 | 17 017.00 | 74 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 648.00 | 57 343.00 | 72 305.00 | 129 648.00 |
060 Stock marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
072 Créances – Autres | -2 388.00 | | -2 388.00 | -2 388.00 |
084 Disponibilités | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
110 Total général Actif | 187 761.00 | 57 343.00 | 130 418.00 | 187 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 009.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | -2 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 001.00 | | | 219 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 584.00 | | | 237 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
252 Charges sociales | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 076.00 | | | 215 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |