| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 250.00 | 326.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 716.00 | 10 727.00 | 7 989.00 | 18 716.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 896.00 | 10 727.00 | 14 169.00 | 24 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 301.00 | 5 134.00 | | -1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | -6 435.00 | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 10 780.00 | 7 085.00 | | 10 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 166.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 490.00 | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801.00 | 1 042.00 | | 1 801.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389.00 | 4 185.00 | | 3 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 169.00 | 11 270.00 | | 14 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 21.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 21.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -21.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 511.00 | 30 298.00 | | 34 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 817.00 | 36 733.00 | | 30 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694.00 | -6 435.00 | | 3 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 636.00 | 91.00 | | 10 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636.00 | 91.00 | | 10 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 636.00 | 91.00 | | 10 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |