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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 167.00 | 27 377.00 | 4 790.00 | 32 167.00 |
040 Immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 567.00 | 28 377.00 | 25 190.00 | 53 567.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
110 Total général Actif | 76 891.00 | 28 377.00 | 48 514.00 | 76 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
252 Charges sociales | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 345.00 | | | -15 345.00 |
280 Produits financiers | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |