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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
AH Fonds commercial | 259 647.00 | | 259 647.00 | 259 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 807.00 | 30 606.00 | 2 201.00 | 32 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 269.00 | 30 606.00 | 283 662.00 | 314 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 717.00 | 30 606.00 | 325 111.00 | 355 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 427.00 | | | 284 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DL TOTAL (I) | 306 225.00 | | | 306 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 111.00 | | | 325 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 269.00 | | | 314 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 647.00 | | | 259 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 232.00 | 4 686.00 | | 21 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 232.00 | 4 686.00 | | 21 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VC Groupe et associés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |