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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 523.00 | 32 185.00 | 71 337.00 | 103 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 523.00 | 32 185.00 | 71 337.00 | 103 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
072 Créances – Autres | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
084 Disponibilités | 222 665.00 | | 222 665.00 | 222 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 464.00 | | 257 464.00 | 257 464.00 |
110 Total général Actif | 360 988.00 | 32 185.00 | 328 802.00 | 360 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 052.00 | | | 485 052.00 |
222 Production stockée | -11 970.00 | | | -11 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 794.00 | | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 126.00 | | | 475 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
242 Autres charges externes. | 183 698.00 | | | 183 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
252 Charges sociales | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 968.00 | | | 326 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 158.00 | | | 148 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |