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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 687.00 | 17 288.00 | 400.00 | 17 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 147.00 | 17 026.00 | 121.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 834.00 | 34 314.00 | 520.00 | 34 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 459.00 | 34 314.00 | 36 145.00 | 70 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 29 993.00 | 40 296.00 | | 29 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 219.00 | -10 303.00 | | -11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 19 325.00 | 30 543.00 | | 19 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 67.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 1 447.00 | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 385.00 | 9 753.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 821.00 | 11 267.00 | | 16 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 145.00 | 41 811.00 | | 36 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 979.00 | 58 586.00 | | 53 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 198.00 | 68 889.00 | | 65 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 219.00 | -10 303.00 | | -11 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 913.00 | 1 400.00 | | 32 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 913.00 | 1 400.00 | | 32 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |