| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 006.00 | 17 222.00 | 6 784.00 | 24 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 610.00 | 17 222.00 | 8 388.00 | 25 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
110 Total général Actif | 43 203.00 | 17 222.00 | 25 981.00 | 43 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 248.00 | 80 006.00 | | 72 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 1 262.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 251.00 | 81 268.00 | | 79 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 907.00 | 49 403.00 | | 41 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | 3 577.00 | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 11 859.00 | 11 912.00 | | 11 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 2 102.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 414.00 | 9 847.00 | | 12 414.00 |
252 Charges sociales | 1 403.00 | 1 993.00 | | 1 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 903.00 | 939.00 | | 1 903.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 174.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 116.00 | 79 946.00 | | 73 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 135.00 | 1 322.00 | | 6 135.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 652.00 | 1 206.00 | | 5 652.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 845.00 | | | 4 845.00 |