| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266 282.00 | 178 096.00 | 88 186.00 | 266 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 009.00 | 47 415.00 | 54 594.00 | 102 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 291.00 | 225 511.00 | 142 780.00 | 368 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
072 Créances – Autres | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
110 Total général Actif | 512 828.00 | 225 511.00 | 287 316.00 | 512 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 240.00 | | | 257 240.00 |
224 Production immobilisée | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 786.00 | | | 288 786.00 |
242 Autres charges externes. | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
252 Charges sociales | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
262 Autres charges | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 922.00 | | | 289 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -618.00 | | | -618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 228.00 | | | 375 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 849.00 | | | -7 849.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 849.00 | | | -7 849.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |