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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 263.00 | 6 934.00 | 329.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 770.00 | 8 440.00 | 329.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 257.00 | 8 440.00 | 92 817.00 | 101 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 077.00 | 12 820.00 | | 15 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 517.00 | 2 256.00 | | 20 517.00 |
DL TOTAL (I) | 36 694.00 | 16 177.00 | | 36 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 116.00 | 1 015.00 | | 34 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 23 434.00 | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 767.00 | 5 762.00 | | 7 767.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 122.00 | 30 466.00 | | 56 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 817.00 | 46 643.00 | | 92 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 923.00 | 148 982.00 | | 133 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 405.00 | 146 725.00 | | 113 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 517.00 | 2 256.00 | | 20 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 1 245.00 | | 7 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 1 245.00 | | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |