| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 459.00 | 31 356.00 | 20 102.00 | 51 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 459.00 | 31 356.00 | 20 102.00 | 51 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 318.00 | 2 809.00 | 21 509.00 | 24 318.00 |
072 Créances – Autres | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
084 Disponibilités | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 320.00 | 2 809.00 | 166 511.00 | 169 320.00 |
110 Total général Actif | 220 779.00 | 34 165.00 | 186 614.00 | 220 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 337.00 | | | 216 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 378.00 | | | 229 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
242 Autres charges externes. | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
252 Charges sociales | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 108.00 | | | 216 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |