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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 758.00 | 71 691.00 | 15 067.00 | 86 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 211.00 | 674 442.00 | 463 768.00 | 1 138 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 891.00 | 755 950.00 | 491 942.00 | 1 247 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BZ Autres créances | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 400.00 | 311.00 | 35 089.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 122 547.00 | | 122 547.00 | 122 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 917.00 | 311.00 | 247 606.00 | 247 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 809.00 | 756 261.00 | 739 548.00 | 1 495 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 215 812.00 | 393 526.00 | | 215 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 312.00 | -177 714.00 | | -19 312.00 |
DL TOTAL (I) | 199 360.00 | 218 672.00 | | 199 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 616.00 | 189 974.00 | | 147 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 361.00 | 14 210.00 | | 19 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 524.00 | 240 727.00 | | 190 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 360.00 | 37 633.00 | | 130 360.00 |
EA Autres dettes | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 188.00 | 534 871.00 | | 540 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 548.00 | 753 543.00 | | 739 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 883.00 | | 52 219.00 | 1 309 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 211.00 | 1 247 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 769.00 | 9 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 442.00 | 1 224 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 192.00 | | 52 219.00 | 1 283 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 933.00 | 129 212.00 | 113 195.00 | 739 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | 3 769.00 | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 347.00 | 129 212.00 | 109 426.00 | 726 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311.00 | | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 524.00 | 190 524.00 | | 190 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 604.00 | 73 876.00 | 73 729.00 | 147 604.00 |
VI Groupe et associés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 944.00 | 64 838.00 | 13 106.00 | 77 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 188.00 | 466 459.00 | 73 729.00 | 540 188.00 |