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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 811.00 | 253 955.00 | 40 856.00 | 294 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 923.00 | 280 633.00 | 52 290.00 | 332 923.00 |
BZ Autres créances | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CF Disponibilités | 499 948.00 | | 499 948.00 | 499 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 516.00 | | 515 516.00 | 515 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 439.00 | 280 633.00 | 567 806.00 | 848 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
DL TOTAL (I) | 275 536.00 | | | 275 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 270.00 | | | 292 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 806.00 | | | 567 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 270.00 | | | 292 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 054.00 | | 272 054.00 | 272 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 054.00 | | 272 054.00 | 272 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 535.00 | | | 274 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 619.00 | 5 014.00 | | 275 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 619.00 | 5 014.00 | | 275 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 138.00 | 34 139.00 | | 34 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 159 775.00 | 159 775.00 | | 159 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 270.00 | 292 270.00 | | 292 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
ST Autres comptes | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |