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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 276.00 | 8 025.00 | 4 251.00 | 12 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 434.00 | 80 837.00 | 104 597.00 | 185 434.00 |
AX Avances et acomptes | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 768.00 | 88 862.00 | 119 907.00 | 208 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BT Marchandises | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CF Disponibilités | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 085.00 | 88 862.00 | 259 223.00 | 348 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 526.00 | 7 388.00 | | -17 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 435.00 | -24 914.00 | | -62 435.00 |
DL TOTAL (I) | -74 961.00 | -12 526.00 | | -74 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 326.00 | 54 109.00 | | 55 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018.00 | 8 945.00 | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 701.00 | 88 167.00 | | 119 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 139.00 | 148 520.00 | | 151 139.00 |
EA Autres dettes | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 184.00 | 299 741.00 | | 334 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 223.00 | 287 214.00 | | 259 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 184.00 | 269 884.00 | | 334 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 179.00 | 9 248.00 | | 20 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 138.00 | | 31 630.00 | 177 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 148.00 | | 31 630.00 | 169 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 712.00 | 22 149.00 | | 66 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 712.00 | 22 149.00 | | 66 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VP Divers | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 273.00 | 309 273.00 | | 309 273.00 |