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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 873.00 | 7 302.00 | 570.00 | 7 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 600.00 | 130 926.00 | 67 673.00 | 198 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 059.00 | 31 609.00 | 103 449.00 | 135 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 532.00 | 169 839.00 | 171 692.00 | 341 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 534.00 | | 182 534.00 | 182 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 722.00 | 2 658.00 | 82 063.00 | 84 722.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 216.00 | 2 658.00 | 493 558.00 | 496 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 748.00 | 172 497.00 | 665 251.00 | 837 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 118.00 | | | -44 118.00 |
DL TOTAL (I) | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 428.00 | | | 236 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
EA Autres dettes | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 629.00 | | | 560 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 251.00 | | | 665 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 711.00 | | | 457 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 268.00 | | 581.00 | 343 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 341 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 333 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 395.00 | | 581.00 | 335 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 071.00 | 29 086.00 | 2 318.00 | 143 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 2 201.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 970.00 | 26 884.00 | 2 318.00 | 137 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
UX Autres créances clients | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 428.00 | 135 759.00 | 80 148.00 | 236 428.00 |
VI Groupe et associés | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 381.00 | 457 711.00 | 80 148.00 | 558 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
ST Autres comptes | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
YT Sous‐traitance | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
YW Taxe professionnelle | -5.00 | | | -5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 480.00 | | | 216 480.00 |