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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | 18 811.00 | 14.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 825.00 | 18 811.00 | 350 014.00 | 368 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
BZ Autres créances | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
CF Disponibilités | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 088.00 | | 189 088.00 | 189 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 913.00 | 18 811.00 | 539 102.00 | 557 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
DH Report à nouveau | -188 216.00 | -196 771.00 | | -188 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 337.00 | 8 555.00 | | -58 337.00 |
DL TOTAL (I) | -176 603.00 | -118 266.00 | | -176 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 207.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 810.00 | 360 159.00 | | 328 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 526.00 | 224 249.00 | | 300 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 883.00 | 19 321.00 | | 47 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 365.00 | 87 953.00 | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 705.00 | 691 890.00 | | 715 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 102.00 | 573 624.00 | | 539 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 705.00 | 691 890.00 | | 715 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 538.00 | | 432 538.00 | 432 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 538.00 | | 432 538.00 | 432 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 275.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 475.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -475.00 | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 734.00 | 308 906.00 | | 432 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 072.00 | 300 351.00 | | 491 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 337.00 | 8 555.00 | | -58 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 825.00 | | | 368 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 825.00 | | | 368 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 786.00 | 3 025.00 | | 15 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | 3 025.00 | | 15 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 328 810.00 | 328 810.00 | | 328 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 121.00 | 180 121.00 | | 180 121.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 179.00 | 415 179.00 | | 415 179.00 |