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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 204.00 | 2 696.00 | 2 900.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 780.00 | 1 776.00 | 3 004.00 | 4 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
084 Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
110 Total général Actif | 62 917.00 | 1 776.00 | 61 141.00 | 62 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 833.00 | 148 154.00 | | 120 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 11 864.00 | 3 863.00 | | 11 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 031.00 | 152 017.00 | | 138 031.00 |
242 Autres charges externes. | 61 974.00 | 61 833.00 | | 61 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 276.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 927.00 | 49 168.00 | | 48 927.00 |
252 Charges sociales | 17 974.00 | 19 860.00 | | 17 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 37.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 254.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 595.00 | 132 429.00 | | 130 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 435.00 | 19 588.00 | | 7 435.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 298.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 960.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 902.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 760.00 | 5 428.00 | | 6 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |