| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 656.00 | 19 703.00 | 8 952.00 | 28 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 740.00 | 1 353.00 | 2 093.00 |
AN Terrains | 333 475.00 | 26 337.00 | 307 138.00 | 333 475.00 |
AP Constructions | 231 963.00 | 23 293.00 | 208 670.00 | 231 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 910.00 | 314 012.00 | 73 898.00 | 387 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 928.00 | 159 330.00 | 64 598.00 | 223 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 733.00 | 579 675.00 | 724 058.00 | 1 303 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 014.00 | | 264 014.00 | 264 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 577.00 | 1 317.00 | 521 260.00 | 522 577.00 |
BZ Autres créances | 439 772.00 | | 439 772.00 | 439 772.00 |
CF Disponibilités | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 276.00 | 1 317.00 | 1 261 959.00 | 1 263 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 009.00 | 580 992.00 | 1 986 017.00 | 2 567 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 658.00 | 36 261.00 | 59 397.00 | 95 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 488.00 | 203 488.00 | | 203 488.00 |
DH Report à nouveau | -15 304.00 | -15 615.00 | | -15 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 529.00 | 311.00 | | 23 529.00 |
DL TOTAL (I) | 321 225.00 | 297 696.00 | | 321 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 394.00 | 585 948.00 | | 616 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 043.00 | 60 000.00 | | 75 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 342.00 | 8 710.00 | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 236.00 | 176 488.00 | | 156 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 079.00 | 91 843.00 | | 112 079.00 |
EA Autres dettes | 698 697.00 | 252 409.00 | | 698 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 791.00 | 1 175 400.00 | | 1 664 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 017.00 | 1 473 096.00 | | 1 986 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 222.00 | | 137 222.00 | 137 222.00 |
FD Production vendue biens | 607 799.00 | | 607 799.00 | 607 799.00 |
FG Production vendue services | 259 036.00 | | 259 036.00 | 259 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 057.00 | | 1 004 057.00 | 1 004 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 22 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 735.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 399.00 | 735.00 | | 37 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 449.00 | -735.00 | | -28 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | -600.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 316.00 | 1 183 231.00 | | 1 331 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 787.00 | 1 182 920.00 | | 1 307 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 529.00 | 311.00 | | 23 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 982.00 | | 86 751.00 | 1 216 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 656.00 | | 20 658.00 | 103 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 183.00 | | 66 093.00 | 1 111 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 790.00 | 98 885.00 | | 480 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 560.00 | 21 404.00 | | 34 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 419.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 909.00 | 77 062.00 | | 445 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | 458.00 | 172.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | 458.00 | 172.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031.00 | 458.00 | 172.00 | 1 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 7 500.00 | 67 500.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 236.00 | 156 236.00 | | 156 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 697.00 | 698 697.00 | | 698 697.00 |
UX Autres créances clients | 520 997.00 | 520 997.00 | | 520 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VC Groupe et associés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 687.00 | 77 828.00 | 272 448.00 | 500 687.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 225.00 | 348 225.00 | | 348 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 005.00 | 973 005.00 | | 973 005.00 |
VW T.V.A. | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 449.00 | 1 168 091.00 | 339 948.00 | 1 658 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |