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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661.00 | 292.00 | 3 369.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661.00 | 292.00 | 3 369.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 758.00 | | 240 758.00 | 240 758.00 |
CF Disponibilités | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 071.00 | | 326 071.00 | 326 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 733.00 | 292.00 | 329 441.00 | 329 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 198 391.00 | 154 636.00 | | 198 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 870.00 | 43 754.00 | | 67 870.00 |
DL TOTAL (I) | 269 561.00 | 201 691.00 | | 269 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 191.00 | 32 975.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 613.00 | 14 010.00 | | 13 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 810.00 | 6 295.00 | | 15 810.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 9 789.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 880.00 | 63 068.00 | | 59 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 441.00 | 264 759.00 | | 329 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592.00 | | 3 070.00 | 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | 3 070.00 | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 198.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 198.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |