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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AP Constructions | 335 327.00 | 92 931.00 | 242 395.00 | 335 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 839.00 | 19 166.00 | 15 673.00 | 34 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 554.00 | 31 666.00 | 67 888.00 | 99 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 283.00 | 144 176.00 | 337 106.00 | 481 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BZ Autres créances | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
CF Disponibilités | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 976.00 | | 241 976.00 | 241 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 260.00 | 144 176.00 | 579 083.00 | 723 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
DL TOTAL (I) | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 052.00 | | | 167 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 396.00 | | | 198 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 705.00 | | | 461 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 083.00 | | | 579 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 043.00 | | | 339 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 458.00 | | 129 825.00 | 351 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 946.00 | | 127 775.00 | 341 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | 2 050.00 | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 747.00 | 45 429.00 | | 98 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 334.00 | 45 429.00 | | 98 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 396.00 | 198 396.00 | | 198 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 052.00 | 44 390.00 | 122 662.00 | 167 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 649.00 | 79 500.00 | 11 149.00 | 90 649.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 705.00 | 339 043.00 | 122 662.00 | 461 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
ST Autres comptes | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
YT Sous‐traitance | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 198.00 | | | 267 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |